¿Como crear una nueva cuenta bancaria ?
Módulos asociados: Contable y Administrativo
Submódulos asociados: Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar y Tesorería.
Sí posee el Módulo Contable activo para la empresa primero debe crear la Cuenta Contable asociada a la cuenta. Para ello se sugiere consultar al Contador de la empresa.
Desde el menú de Gestiones / Catálogo de Cuentas debe seleccionar la cuenta título que la contendrá hacer click derecho y escoger la opción Crear Subcuenta y rellenar los datos requeridos el código de cuenta el cual es automáticamente propuesto por el sistema sí ya hay una cuenta definida, Nombre de la cuenta incluyendo numeración asignada por la Institución bancaria y usualmente se marca la casilla de Maneja Terceros para tener el detalle de la persona natural o jurídica involucrada en cada movimiento / transacción.
Desde el módulo Administrativo, ir a Configuración / Tesorería / Instrumentos Financieros.
Pulsar el botón Nuevo, se asume que la cuenta no fue creada con anterioridad puede revisar los registros existentes antes para evitar duplicidad, y rellenar como mínimo los campos obligatorios tales como Instrumento Financiero con el tipo de cuenta, nombre resumido de la Entidad Financiera y Numero de cuenta resumido, el Banco nombre de la entidad financiera sí no existe en la tabla debe crearla antes haciendo click en el acceso directo, la cuenta contable que previamente creó en caso de requerirse sí el módulo está desactivado no se mostrará dicho campo visible, la moneda usualmente se utilizada la moneda local del país de residencia de la empresa, de no ser así se sugiere solicitar asesoría, el Tipo de Instrumento financiero que para todas las cuentas bancarias que manejen o no chequera incluyendo inversiones a plazo debe indicarse Cuenta Corriente, el Número / ID de la cuenta donde deberá colocar el valor completo del Número asignado por la entidad financiera. Por último en caso de que la cuenta posea chequera deberá escoger un formato de comprobante de Egreso que será el formato a usar para emitir los cheques en caso contrario de hará uso del formato estándar. Sí el formato requerido no está disponible deberá solicitar Consultoría. Por último, deberá pulsar el botón Guardar para confirmar la operación. Para iniciar el registro de movimientos de la nueva cuenta se sugiere registrar una operación de Apertura… para inicializar el saldo de la cuenta desde el momento en que llevará el registro con el sistema.
